Thiết lập hệ thống giao dịch của bạn (phần cuối)

Thiết lập hệ thống giao dịch của bạn ( phần cuối ) Có rất nhiều hệ thống tồn tại và hoạt động, nhưng cũng có khá nhiều nhà giao dịch thiếu tính kỷ luật để tuân theo các quy tắc của hệ thống giao dịch và kết quả là họ đã kết thúc giao dịch trong tình trạng tổn thất. Làm cách nào kiểm tra hệ thống giao dịch của bạn Cách nhanh nhất để kiểm tra hệ thống là bạn phải tìm ra một chương trình phần mềm giao dịch (Meta Trade 4) , ở đó bạn có thể kiểm tra các thời điểm có thể giao dịch đã xảy ra. Khi di chuyển đồ thị, bạn có thể tuân theo những quy tắc của hệ thống giao dịch của mình và bạn sẽ có được những giao dịch hợp lý. Ghi nhận những thành tích giao dịch của mình, và hãy thành thật với chính mình! Ghi nhận những thắng lợi, sai lầm, và thắng lợi, thiệt hại trung bình. Nếu bạn hài lòng với những kết quả này, hãy đi tiếp đến giai đoạn kiểm tra tiếp theo: giao dịch thực tế với tài khoản demo. Giao dịch thực tế với tài khoản demo trên hệ thống giao dịch mới của chính bạn ít nhất 02 tháng. Điều này sẽ cho bạn cảm giác về việc làm cách nào kinh doanh hệ thống của mình khi thị trường đang hoạt động. Hãy tin tôi, khi kiểm tra lần cuối cùng bạn sẽ nhận thấy giao dịch trên thực tế là rất khác. Sau 02 tháng giao dịch trên thực tế bằng tài khoản demo, bạn sẽ biết được liệu hệ thống giao dịch của bạn có thật sự góp mặt trong thị trường hay không. Nếu bạn vẫn nhận được những kết quả tốt đẹp, vậy thì tiếp theo bạn có thể chọn giao dịch bằng một tài khoản thật trên hệ thống giao dịch của mình. Về điểm này, bạn nên cảm thấy tự tin với hệ thống của mình và hãy thấy thoải mái thực hiện các giao dịch mà không có sự chần chừ hay phân vân. Vậy là bạn đã làm được rồi! Hệ thống “Quá dễ đến độ buồn cười” của tôi Trong phần này, tôi sẽ đưa ra cho bạn khái niệm thế nào là hệ thống giao dịch ngoại hối. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một khái niệm về những gì bạn nên tìm kiếm khi mở rộng hệ thống giao dịch của mình. Thiết lập một giao dịch Giao dịch dựa trên biểu đồ hàng ngày (giao dịch ngày) 5 EMA 10 EMA Stochastic (10,3,3) RSI (14) Quy tắc giao dịch Stop loss = 30 pips Quy tắc entry / exit : a. Vào lệnh mua nếu: · 5 EMA cắt vượt trên 10 EMA và cả hai đường stochastic hướng lên ( không vào lệnh nếu đường stochastic đang ở mức vượt mua ) · RSI lớn hơn 50 b. Vào lệnh bán nếu: · EMA cắt xuống dưới 10 EMA và cả hai stochastic hướng xuống lên ( không vào lệnh nếu đường stochastic đang ở mức vượt bán · RSI thấp hơn 50 c. Quy tắc thoát ra Thoát ra khi 5 EMA gặp 10 EMA trong chỉ dẫn trái ngược với giao dịch của bạn hoặc nếu RSI quay lại mức 50. Được rồi, hãy nhìn vào một vài đồ thị và nhìn “đứa trẻ” đang hoạt động… Như bạn thấy, chúng ta có tất cả yếu tố của một hệ thống giao dịch tốt. Đầu tiên, chúng ta đã khẳng định đây là một hệ thống giao dịch biến động, và rằng chúng ta sẽ giao dịch trên biểu đồ hàng ngày. Tiếp đến, chúng ta sẽ sử dụng những EMA để giúp chúng ta nhận biết được một khuynh hướng mới càng sớm càng tốt. Stochastic sẽ giúp chúng ta xác định được liệu có còn thuận lợi để chúng ta tham gia vào một giao dịch sau khi có EMA, và nó cũng giúp cho chúng ta tránh được trường hợp bán vượt mức dự trữ và mua vào quá nhiều. RSI là một công cụ giúp chúng ta xác định thêm được mức độ đáng tin cậy của khuynh hướng đó. Sau khi tính toán kỹ việc thiết lập giao dịch, chúng ta sẽ xác định những rủi ro có khả năng xảy ra cho mỗi lần giao dịch. Mỗi phiên giao dịch, chúng ta sẵn sàng chịu tổn thất 30 điểm. Thông thường, với cơ cấu thời hạn dài hơn, pips nhiều hơn bạn nên sẵn sàng cho việc tổn thất bởi vì lợi nhuận của bạn có đặc trưng là ngày càng lớn hơn nếu bạn giao dịch trong một khung thời gian ngắn hơn. Tiếp theo, chúng ta sẽ vạch rõ quy tắc ra vào một phiên giao dịch. Về điểm này, chúng tôi muốn bắt đầu phần thử nghiệm bằng mở các kiểm tra thủ công. Dưới đây một vài ví dụ: Nếu chúng ta quay lại đúng thời điểm và nhìn vào biểu đồ này, chúng ta sẽ thấy theo quy tắc của hệ thống giao dịch, đây sẽ là một thời điểm tốt để tiến xa hơn. Để kiểm tra lần cuối, bạn nên viết ra ở mức giá nào bạn sẽ bắt đầu nhập cuộc, mức thiệt hại nên dừng lại và kế hoạch thoát ra. Sau đó bạn sẽ dời biểu đồ đến một candle để biết được giao dịch đang chuyển biến như thế nào. Trong trường hợp cụ thể này, bạn đã lấy được 1 số pips đáng kể. Sau phiên giao dịch này, bạn có thể mua được một vài thứ gì đó thật tuyệt! Bạn có thể nhìn thấy khi các đường nối EMA gặp phải những chỉ dẫn trái ngược, thì đây là thời điểm bạn nên thoát ra. Tất nhiên là không phải tất cả các giao dịch của bạn đều trông dễ thương như thế. Có một vài giao dịch có thể rất tệ hại, nhưng bạn phải luôn nhớ giữ kỷ luật và luôn phải bám sát vào các quy tắc của hệ thống giao dịch của chính bạn. Trong ví dụ này, có thể nhận thấy chúng ta đã đạt được tiêu chuẩn đề ra và theo đó chúng ta sẽ nhập cuộc trong thời hạn ngắn. Bây giờ chúng ta sẽ ghi nhận mức giá nào bạn sẽ nhập cuộc mức thiệt hại nên dừng lại và kế hoạch thoát ra, và sau đó hãy di chuyển biểu đồ đến một candle tiếp theo và thấy được điều gì xảy ra. Tôi sẽ đánh cuộc với bạn 1000USD là tôi sẽ đúng trong giao dịch lần này. Ồ, nhạc nhiên không nào?! Những gì diễn ra lại đúng như dự tính của tôi! Bạn có thể nhìn thấy chúng ta sẽ không ra khỏi giao dịch này cho đến khi các đường nối EMA một lần nữa lại vượt qua và RSI trở về 50. Tôi biết bạn chắc là đang nghĩ rằng hệ thống này quá đơn giản để sinh lợi. Ồ, sự thật là nó rất đơn giản. Bạn không nên e ngại về một cái gì đó bạn cho là đơn giản. Trên thực tế, bạn sẽ thường nhìn thấy trong giới giao dịch một từ được viết bắt đầu bằng chữ đầu của một nhóm từ được gọi là KISS. Nó được hình thành từ Keep It Simple Stupid! Cơ bản, ta có thể hiểu nó có nghĩa là những hệ thống giao dịch ngoại hối không phức tạp. Bạn không cần phải có vô số tín hiệu chỉ dẫn trên biểu đồ của mình. Trên thực tế, giữ nguyên tính đơn giản của một cái gì đó sẽ làm cho bạn đỡ phải nhức đầu hơn. Điều quan trọng nhất là kỷ luật. Tôi không biết làm thế nào nhấn mạnh đủ về điều này. Ồ, tôi sẽ có thể làm được. BẠN PHẢI LUÔN TUÂN THỦ QUY TẮC CỦA HỆ THỐNG GIAO DỊCH CỦA CHÍNH BẠN! Nếu bạn đã kiểm tra kỹ hệ thống của mình bằng backtesting ( kiểm tra lùi ) và thông qua giao dịch thử nghiệm trên thực tế trong thời hạn ít nhất là 02 tháng, bạn sẽ cảm thấy đủ tự tin để hiểu rằng bạn sẽ có một kết thúc đầy lợi nhuận với điều kiện là bạn phải tuân thủ đúng quy tắc của hệ thống giao dịch. Hãy tin vào hệ thống của bạn và hãy tin vào chính bản thân mình! TÓM LẠI Có rất nhiều hệ thống tồn tại và hoạt động, nhưng cũng có khá nhiều nhà giao dịch thiếu tính kỷ luật để tuân theo các quy tắc của hệ thống giao dịch và kết quả là họ đã kết thúc giao dịch trong tình trạng tổn thất. Hệ thống giao dịch của bạn nên cố gắng vượt qua để hoàn thành 02 mục tiêu: Có thể nhận ra được xu hướng chung càng sớm càng tốt Có thể tìm ra các cách để phòng tránh whipsaws bằng cách chứng thực được xu hướng. Có 06 bước để phát triển hệ thống giao dịch của bạn: Tìm ra khung thời hạn của bạn Tìm ra tín hiệu chỉ dẫn giúp bạn sớm nhận ra các xu hướng Tìm ra các tín hiệu chỉ dẫn giúp bạn phòng tránh được whipsaws và chứng thực được xu hướng của bạn Xác định được rủi ro của bạn Xác định thời điểm ra vào giao dịch Đặt ra các quy tắc cho hệ thống giao dịch của bạn và luôn tuân thủ theo những quy tắc đó! Có 03 cách thức thử nghiệm hệ thống giao dịch của bạn: Backtest – quay trở lại, chọn thời điểm và di chuyển biểu đồ của bạn đến candle liên tiếp nhau. Giao dịch trên hệ thống phải tuân theo những quy tắc của nó và bạn nên ghi chép lại các giao dịch đã thực hiện để biết được liệu nó có thể kết thúc với nhiều lợi nhuận hay không. Nếu nó sinh lợi nhuận, bạn giao dịch thật sự bằng tài khoản thử nghiệm ít nhất 02 tháng. Điều này sẽ giúp bạn nghĩ ra được cách sẽ giao dịch như thế nào khi thị trường chuyển động. Giao dịch thực tế rất khác so với kiểm tra thủ công. Nếu một lần mà bạn giao dịch bằng tài khoản thử nghiệm trong thời hạn ít nhất 02 tháng và bạn vẫn sinh lợi, thì bạn hãy sẵn sàng giao dịch bằng số tiền thật. Tuy nhiên, bạn phải luôn nhớ rằng phải tuân thủ những quy tắc của hệ thống để không bị xảy ra bất cứ vấn đề gì! (Maxi-Forex.com lược dịch từ Babypips.com)